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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,4% | -0,5% | -0,2% | -1,1% | 1,5% | 0,9% | 0,0% | 0,3% | ||||||
| 2025 | -1,6% | -0,5% | -0,1% | -0,6% | 1,2% | -0,9% | 2,5% | -0,9% | -1,0% | 1,0% | 0,1% | 1,9% | 0,9% | |
| 2024 | 0,0% | 1,0% | 1,0% | -1,7% | 0,6% | 0,6% | 1,2% | 0,7% | -0,2% | 0,8% | 3,1% | 2,2% | 9,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 26,45% | |
| 18,92% | |
| CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE | 16,18% |
| 14,22% | |
| 9,02% | |
| 7,10% | |
| 4,14% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,80% |
| 0,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,34% |
| 12 meses | 3,69% |
| Últimos 3 anos | 15,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,36% |
| 12 meses | 3,55% |
| Últimos 3 anos | 3,57% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,16 |
| Últimos 3 anos | -2,32 |
| Max. Drawdown | -16,28% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 854 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,41% |
| Retorno 12 meses | 3,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.581.053,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 7,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 26,45% |
| 2º | UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA - 18,92% |
| 3º | CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE - 16,18% |
| 4º | CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,22% |
| 5º | CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.053.594/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
