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ITAÚ PERSONNALITÉ AF2 RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,0%1,1%1,2%1,0%1,1%13,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,69%
DISPONIBILIDADES0,46%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,11%
12 meses13,11%
Últimos 3 anos38,14%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,41%
Índice Sharpe
12 meses-14,72
Últimos 3 anos-3,36
Max. Drawdown-0,79%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses13,11%
Patrimônio líquidoR$ 2.417.044,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas62
Cotação52,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,69%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,46%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºVALORES A PAGAR - -0,18%
5º

Outras Informações

CNPJ08.009.286/0001-88
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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