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ITAÚ EMPRESA RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,18%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,2%14,4%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,99%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,46%
12 meses14,46%
Últimos 3 anos43,25%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,41%
Índice Sharpe
12 meses1,37
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-0,76%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,18%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,18%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,46%
Patrimônio líquidoR$ 1.571.560.447,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas670
Cotação5.421,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,99%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - 0,00%
5º

Outras Informações

CNPJ08.009.152/0001-67
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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