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SANTANDER PB RK EXCLUSIVO AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,0%-0,1%2,2%2,3%2,0%1,2%-0,7%2,7%1,8%1,8%3,7%0,9%21,6%
2024
0,6%2,1%9,4%0,1%-6,7%7,2%-0,3%3,0%4,1%-0,7%-0,3%0,1%19,2%

Carteira

Ativos% do PL
STBP339,03%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL25,87%
14,47%
11,69%
6,02%
PORT32,80%
0,13%
0,13%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
Referência: Jun/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,63%
12 meses21,63%
Últimos 3 anos74,03%
Desvio Padrão
No ano5,85%
12 meses5,85%
Últimos 3 anos12,83%
Índice Sharpe
12 meses1,28
Últimos 3 anos0,60
Max. Drawdown-38,84%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)315
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses21,63%
Patrimônio líquidoR$ 391.971.327,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação26,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSTBP3 - 39,03%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 25,87%
3ºISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - 14,47%
4ºAÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 11,69%
5ºMÓDULO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 6,02%

Outras Informações

CNPJ07.990.085/0001-41
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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