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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,7% | 2,3% | -0,2% | 0,0% | 9,0% | |||||||||
| 2025 | 2,0% | -0,1% | 2,2% | 2,3% | 2,0% | 1,2% | -0,7% | 2,7% | 1,8% | 1,8% | 3,7% | 0,9% | 21,6% | |
| 2024 | 0,6% | 2,1% | 9,4% | 0,1% | -6,7% | 7,2% | -0,3% | 3,0% | 4,1% | -0,7% | -0,3% | 0,1% | 19,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 53,78% | |
| 15,24% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,33% |
| 5,76% | |
| 5,13% | |
| PORT3 | 2,78% |
| 2,66% | |
| 1,65% | |
| 1,60% | |
| 0,12% | |
| Referência: Set/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,96% |
| 12 meses | 28,28% |
| Últimos 3 anos | 90,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,84% |
| 12 meses | 7,80% |
| Últimos 3 anos | 12,30% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,76 |
| Últimos 3 anos | 0,93 |
| Max. Drawdown | -38,84% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 315 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,77% |
| Retorno 12 meses | 28,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 427.258.164,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 28,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 53,78% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,24% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,33% |
| 4º | MÓDULO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA - 5,76% |
| 5º | AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 5,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.990.085/0001-41 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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