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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,7% | 2,3% | -0,2% | 0,7% | -3,0% | -0,2% | 0,1% | 6,3% | ||||||
| 2025 | 2,0% | -0,1% | 2,2% | 2,3% | 2,0% | 1,2% | -0,7% | 2,7% | 1,8% | 1,8% | 3,7% | 0,9% | 21,6% | |
| 2024 | 0,6% | 2,1% | 9,4% | 0,1% | -6,7% | 7,2% | -0,3% | 3,0% | 4,1% | -0,7% | -0,3% | 0,1% | 19,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 49,06% | |
| 24,40% | |
| 12,81% | |
| 5,65% | |
| 2,90% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,13% |
| 1,64% | |
| 1,59% | |
| 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,27% |
| 12 meses | 17,37% |
| Últimos 3 anos | 60,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,56% |
| 12 meses | 8,66% |
| Últimos 3 anos | 11,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,34 |
| Últimos 3 anos | 0,39 |
| Max. Drawdown | -38,84% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 315 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 17,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 416.713.571,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 28,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 49,06% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,40% |
| 3º | AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 12,81% |
| 4º | MÓDULO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA - 5,65% |
| 5º | BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 2,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.990.085/0001-41 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
