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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6% | -5,2% | -1,4% | 1,5% | -15,9% | -8,4% | 1,0% | -23,5% | ||||||
| 2025 | 15,1% | -2,7% | 1,3% | 11,5% | -6,3% | 0,9% | 1,3% | 22,0% | -3,1% | 2,0% | -12,1% | -7,1% | 19,5% | |
| 2024 | -0,9% | 7,6% | -7,4% | -11,1% | -7,6% | -6,4% | -8,1% | 0,8% | -6,2% | -1,8% | -11,2% | -9,7% | -48,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| MDIA3 | 91,24% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,71% |
| 0,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -23,51% |
| 12 meses | -23,83% |
| Últimos 3 anos | -57,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 32,10% |
| 12 meses | 34,03% |
| Últimos 3 anos | 32,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,12 |
| Últimos 3 anos | -1,15 |
| Max. Drawdown | -63,41% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,94% |
| Retorno 12 meses | -23,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.274.920.128,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 7.445.009,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MDIA3 - 91,24% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 8,71% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,17% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.973.152/0001-10 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
