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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | -0,7% | 1,6% | 0,3% | -0,5% | -0,1% | 3,3% | ||||||
| 2025 | 0,6% | 0,4% | 1,3% | 1,9% | 1,4% | 0,5% | -0,1% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,8% | 0,1% | 12,1% | |
| 2024 | -0,6% | 0,6% | 0,9% | -1,9% | 0,6% | 0,7% | 1,8% | 1,1% | 0,1% | 1,2% | -0,4% | -2,1% | 1,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 22,58% | |
| 21,04% | |
| 16,16% | |
| 6,13% | |
| 3,20% | |
| 2,96% | |
| 2,82% | |
| 2,50% | |
| 2,45% | |
| 2,37% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,21% |
| 12 meses | 8,73% |
| Últimos 3 anos | 16,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,85% |
| 12 meses | 3,26% |
| Últimos 3 anos | 4,57% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,80 |
| Últimos 3 anos | -1,64 |
| Max. Drawdown | -12,17% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,48% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,77% |
| Retorno 12 meses | 8,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.707.837,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 74,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,58% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 21,04% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,16% |
| 4º | ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,13% |
| 5º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 3,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.967.550/0001-23 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
