Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,4% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,4% | 1,3% | 1,9% | 1,4% | 0,5% | -0,1% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,8% | 0,1% | 12,1% | |
| 2024 | -0,6% | 0,6% | 0,9% | -1,9% | 0,6% | 0,7% | 1,8% | 1,1% | 0,1% | 1,2% | -0,4% | -2,1% | 1,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 23,02% | |
| 22,72% | |
| 18,31% | |
| 6,03% | |
| 3,39% | |
| 2,95% | |
| 2,52% | |
| 2,46% | |
| 2,33% | |
| 1,95% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,90% |
| 12 meses | 12,73% |
| Últimos 3 anos | 21,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,07% |
| 12 meses | 2,46% |
| Últimos 3 anos | 4,54% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,74 |
| Últimos 3 anos | -1,32 |
| Max. Drawdown | -12,17% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,48% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,78% |
| Retorno 12 meses | 12,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.086.195,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 73,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,02% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 22,72% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,31% |
| 4º | ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,03% |
| 5º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 3,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.967.550/0001-23 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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