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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,7%5,2%
2025
1,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,9%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,9%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100,00%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,15%
12 meses14,40%
Últimos 3 anos42,53%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-14,33
Últimos 3 anos-12,54
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses14,40%
Patrimônio líquidoR$ 43.782.258,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação6,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,00%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,05%
5º

Outras Informações

CNPJ07.836.157/0001-09
GestorSicredi Asset Management Ltda.
AdministradorBANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Lançamento
Site

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