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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BANCO CITIBANK SA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | -1,0% | -5,2% | 6,5% | -1,6% | 1,9% | -0,2% | 2,8% | ||||||
| 2025 | -0,2% | 2,2% | -1,1% | -0,7% | -3,5% | -4,3% | 0,6% | -5,8% | -0,9% | 0,6% | -1,9% | 11,7% | -4,3% | |
| 2024 | 3,7% | 1,6% | -0,6% | 3,4% | 0,0% | 6,9% | 2,6% | 0,4% | -2,7% | 5,5% | 5,9% | 5,4% | 36,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 100,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,26% |
| 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| -0,34% | |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,39% |
| 12 meses | 8,28% |
| Últimos 3 anos | 9,25% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,83% |
| 12 meses | 15,91% |
| Últimos 3 anos | 18,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,48 |
| Últimos 3 anos | -0,62 |
| Max. Drawdown | -70,77% |
| Data Max. Drawdown | 08/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BANCO CITIBANK SA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,83% |
| Retorno 12 meses | 8,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.040.607.169,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 19,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 100,00% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,26% |
| 3º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,07% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.793.469/0001-74 |
| Gestor | BANCO CITIBANK SA |
| Administrador | BANCO CITIBANK SA |
| Lançamento | |
| Site |
