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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,4% | 0,6% | -0,1% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 1,5% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 15,4% | |
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 1,6% | 1,4% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 10,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 26,74% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,20% |
| 12,41% | |
| 10,67% | |
| 8,18% | |
| PRLK11 | 4,76% |
| 3,28% | |
| 2,91% | |
| 2,78% | |
| 2,36% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,36% |
| 12 meses | 14,33% |
| Últimos 3 anos | 46,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,72% |
| 12 meses | 3,47% |
| Últimos 3 anos | 3,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,13 |
| Últimos 3 anos | 0,19 |
| Max. Drawdown | -6,32% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,62% |
| Retorno 12 meses | 14,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 52.238.673,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 5,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 26,74% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 13,20% |
| 3º | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 12,41% |
| 4º | G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 10,67% |
| 5º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 8,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.725.510/0001-75 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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