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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,4% | 0,6% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 0,0% | 6,4% | ||||||
| 2025 | 1,5% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 15,4% | |
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 1,6% | 1,4% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 10,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 27,03% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,28% |
| 12,66% | |
| 10,61% | |
| 9,22% | |
| PRLK11 | 4,63% |
| 3,17% | |
| 2,95% | |
| 2,82% | |
| 2,37% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,33% |
| 12 meses | 13,84% |
| Últimos 3 anos | 43,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,50% |
| 12 meses | 3,48% |
| Últimos 3 anos | 3,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,26 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -6,32% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,91% |
| Retorno 12 meses | 13,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 53.227.146,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 5,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 27,03% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 13,28% |
| 3º | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 12,66% |
| 4º | G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 10,61% |
| 5º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 9,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.725.510/0001-75 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
