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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,6% | 3,9% | -0,6% | 0,0% | -7,7% | -1,2% | 0,4% | 6,5% | ||||||
| 2025 | 5,1% | -3,0% | 5,7% | 3,4% | 2,0% | 1,5% | -4,3% | 6,4% | 3,4% | 1,9% | 6,3% | 1,2% | 33,1% | |
| 2024 | -4,6% | 1,0% | -0,5% | -1,6% | -3,1% | 1,4% | 2,9% | 6,5% | -3,3% | -1,6% | -3,1% | -4,4% | -10,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| VALE3 | 13,45% |
| ITUB4 | 8,15% |
| PETR4 | 7,05% |
| PETR3 | 6,18% |
| SBSP3 | 3,73% |
| AXIA3 | 3,72% |
| BBDC4 | 3,44% |
| B3SA3 | 3,14% |
| ITSA4 | 2,94% |
| WEGE3 | 2,49% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,50% |
| 12 meses | 21,22% |
| Últimos 3 anos | 42,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,10% |
| 12 meses | 16,78% |
| Últimos 3 anos | 15,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,52 |
| Últimos 3 anos | 0,03 |
| Max. Drawdown | -47,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,28% |
| Retorno 12 meses | 21,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.103.248,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 64,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 13,45% |
| 2º | ITUB4 - 8,15% |
| 3º | PETR4 - 7,05% |
| 4º | PETR3 - 6,18% |
| 5º | SBSP3 - 3,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.686.680/0001-98 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
