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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,5% | -2,8% | 1,6% | 1,4% | 2,1% | 0,1% | 5,4% | ||||||
| 2025 | 2,6% | 1,0% | -0,4% | 3,3% | 1,9% | 2,8% | 0,8% | 2,3% | 1,5% | 1,5% | 1,3% | 0,1% | 20,3% | |
| 2024 | -0,8% | -0,4% | 0,3% | -0,1% | 0,8% | 1,3% | 2,3% | 1,3% | 2,3% | 0,6% | 1,5% | -0,4% | 9,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 53,93% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 35,76% |
| 29,00% | |
| 28,65% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,48% |
| 2,11% | |
| 0,37% | |
| ITSA4 | 0,32% |
| ITUB4 | 0,26% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,19% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,39% |
| 12 meses | 13,48% |
| Últimos 3 anos | 44,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,09% |
| 12 meses | 4,14% |
| Últimos 3 anos | 3,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,28 |
| Últimos 3 anos | 0,03 |
| Max. Drawdown | -3,96% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 84 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,34% |
| Retorno 12 meses | 13,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 227.404.499,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 213 |
| Cotação | 83,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 53,93% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 35,76% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 29,00% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 28,65% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.658.922/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
