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ITAÚ RENDA FIXA MULTI ÍNDICES LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,6%2,0%
2025
0,9%0,8%0,8%1,2%1,0%1,1%0,9%1,2%1,1%1,3%1,2%0,8%12,9%
2024
0,9%0,7%0,8%0,5%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,87%
0,21%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,93%
12 meses13,39%
Últimos 3 anos39,33%
Desvio Padrão
No ano0,51%
12 meses0,78%
Últimos 3 anos0,50%
Índice Sharpe
12 meses-1,40
Últimos 3 anos-2,19
Max. Drawdown-0,33%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%
Retorno 12 meses13,39%
Patrimônio líquidoR$ 23.212.379,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas249
Cotação61,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,87%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ07.658.381/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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