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ITAÚ RENDA FIXA MULTI ÍNDICES LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,8%1,2%1,0%1,1%0,9%1,2%1,1%1,3%1,2%0,8%12,9%
2024
0,9%0,7%0,8%0,5%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,85%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,88%
12 meses12,88%
Últimos 3 anos38,88%
Desvio Padrão
No ano0,76%
12 meses0,76%
Últimos 3 anos0,48%
Índice Sharpe
12 meses-1,91
Últimos 3 anos-2,49
Max. Drawdown-0,33%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses12,88%
Patrimônio líquidoR$ 23.819.513,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas254
Cotação60,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,85%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ07.658.381/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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