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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,4% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,0% | 5,7% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,8% | 12,9% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 9,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,64% | |
| 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,89% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,67% |
| 12 meses | 12,44% |
| Últimos 3 anos | 37,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,09% |
| 12 meses | 1,02% |
| Últimos 3 anos | 0,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,26 |
| Últimos 3 anos | -2,44 |
| Max. Drawdown | -0,34% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% |
| Retorno 12 meses | 12,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.817.950,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 240 |
| Cotação | 63,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,64% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.658.381/0001-40 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
