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PRALEX I FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,9%0,9%1,1%1,2%1,0%1,0%1,2%1,0%1,2%1,4%0,7%13,2%
2024
0,8%0,7%0,7%0,5%0,7%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,7%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,00%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,19%
12 meses13,19%
Últimos 3 anos40,39%
Desvio Padrão
No ano0,96%
12 meses0,96%
Últimos 3 anos0,65%
Índice Sharpe
12 meses-1,25
Últimos 3 anos-1,23
Max. Drawdown-1,37%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)59
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%
Retorno 12 meses13,19%
Patrimônio líquidoR$ 133.163.912,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 100,00%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,05%
5º

Outras Informações

CNPJ07.644.989/0001-15
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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