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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 93,39% |
| 14,44% | |
| VALORES A RECEBER | 14,44% |
| 9,40% | |
| 0,42% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| 0,00% | |
| DI1FUTF28 | 0,00% |
| DI1FUTF29 | 0,00% |
| 0,00% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,23% |
| 12 meses | 14,67% |
| Últimos 3 anos | 43,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,39% |
| 12 meses | 0,26% |
| Últimos 3 anos | 0,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,46 |
| Últimos 3 anos | -0,65 |
| Max. Drawdown | -1,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% |
| Retorno 12 meses | 14,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 446.592.884,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 8,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 93,39% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 14,44% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 14,44% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 9,40% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.643.106/0001-52 |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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