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ALFAPREV RF PRIVATE FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%1,0%0,7%1,1%1,3%1,1%1,3%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%13,0%
2024
0,9%0,9%0,7%0,3%1,0%0,3%1,1%0,9%0,9%1,2%1,4%1,3%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,56%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,50%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,99%
12 meses12,99%
Últimos 3 anos42,91%
Desvio Padrão
No ano0,59%
12 meses0,59%
Últimos 3 anos0,89%
Índice Sharpe
12 meses-2,08
Últimos 3 anos-0,10
Max. Drawdown-2,72%
Data Max. Drawdown06/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)241
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses12,99%
Patrimônio líquidoR$ 76.453.372,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação579,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºALFAPREV RF MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 99,56%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,50%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ07.495.851/0001-00
GestorTURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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