Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,4% | |
| 2024 | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,0% | 1,0% | 0,1% | 1,5% | 0,9% | 0,2% | 0,4% | 0,4% | -0,3% | 6,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 57,17% | |
| 18,46% | |
| 7,23% | |
| 7,23% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,58% |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 3,11% |
| LETRA FINANCEIRA | 0,75% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,54% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,35% |
| 12 meses | 14,35% |
| Últimos 3 anos | 38,63% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,42% |
| 12 meses | 0,42% |
| Últimos 3 anos | 1,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,31 |
| Últimos 3 anos | -0,92 |
| Max. Drawdown | -6,96% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 14,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 209.506.551,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 77,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 57,17% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,46% |
| 3º | ITAÚ DUAL ADVANCED MULT CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 7,23% |
| 4º | ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 7,23% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.400.636/0001-70 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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