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ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,3%-0,6%2,8%2,0%1,2%1,0%-1,3%3,2%1,8%1,5%3,4%0,8%19,7%
2024
-1,6%0,7%0,1%-0,5%-0,9%0,9%1,6%3,1%-0,8%-0,2%-0,9%-1,3%0,1%

Carteira

Ativos% do PL
61,16%
38,96%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,75%
12 meses19,75%
Últimos 3 anos39,00%
Desvio Padrão
No ano6,06%
12 meses6,06%
Últimos 3 anos6,10%
Índice Sharpe
12 meses0,92
Últimos 3 anos-0,17
Max. Drawdown-22,61%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)268
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses19,75%
Patrimônio líquidoR$ 123.282.621,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 61,16%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 38,96%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,17%

Outras Informações

CNPJ07.400.588/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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