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ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%1,8%0,2%0,3%3,3%
2025
1,1%0,5%1,8%2,1%1,7%1,3%-0,8%0,8%0,5%1,0%2,0%0,3%13,2%
2024
-0,4%0,5%0,1%-1,6%1,3%-1,0%2,1%0,5%-0,7%-0,7%0,0%-2,7%-2,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,97%
0,13%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,13%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,26%
12 meses11,97%
Últimos 3 anos26,69%
Desvio Padrão
No ano5,44%
12 meses4,34%
Últimos 3 anos4,49%
Índice Sharpe
12 meses-0,62
Últimos 3 anos-1,06
Max. Drawdown-12,66%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,68%
Retorno 12 meses11,97%
Patrimônio líquidoR$ 1.095.822.824,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação940,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,97%
2ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 0,13%
3ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 0,13%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ07.376.660/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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