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BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%0,9%1,2%1,2%1,0%1,2%1,1%1,2%1,3%1,2%1,0%14,1%
2024
1,0%0,7%0,9%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,8%0,8%0,7%0,6%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO59,62%
21,87%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL10,98%
LETRA FINANCEIRA7,41%
BSA3120,06%
ANHBA20,04%
0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
DI1FUTF280,00%
DI1FUTF290,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,09%
12 meses14,09%
Últimos 3 anos41,55%
Desvio Padrão
No ano0,43%
12 meses0,43%
Últimos 3 anos0,55%
Índice Sharpe
12 meses-0,50
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-1,32%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,97%
Retorno 12 meses14,09%
Patrimônio líquidoR$ 41.449.270.563,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas35
Cotação7,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 59,62%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,87%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,98%
4ºLETRA FINANCEIRA - 7,41%
5ºBSA312 - 0,06%

Outras Informações

CNPJ07.187.548/0001-31
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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