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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 54,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,65% |
| 1,39% | |
| DI1FUTF28 | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
| DI1FUTF29 | -0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| DI1FUTF30 | -0,02% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,26% |
| 12 meses | 14,71% |
| Últimos 3 anos | 43,74% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,05% |
| 12 meses | 0,06% |
| Últimos 3 anos | 0,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,55 |
| Últimos 3 anos | -0,28 |
| Max. Drawdown | -0,34% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 8 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 14,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 843.953.489,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 7,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 54,08% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,65% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,39% |
| 4º | DI1FUTF28 - 0,01% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.187.466/0001-97 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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