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TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,7%
2024
1,3%1,0%1,1%0,9%1,0%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA30,27%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28,69%
CDB/ RDB21,77%
BSA3170,74%
TBSP110,71%
CELP160,69%
HAPV220,66%
TRPLA50,65%
ELET150,63%
DASAA10,60%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,70%
12 meses14,70%
Últimos 3 anos44,74%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,47%
Índice Sharpe
12 meses4,46
Últimos 3 anos0,82
Max. Drawdown-1,08%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)81
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses14,70%
Patrimônio líquidoR$ 2.701.923.977,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas19.780
Cotação8,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 30,27%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,69%
3ºCDB/ RDB - 21,77%
4ºBSA317 - 0,74%
5ºTBSP11 - 0,71%

Outras Informações

CNPJ06.866.051/0001-87
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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