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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,7% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 12,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 42,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,88% |
| 16,94% | |
| CDB/ RDB | 3,42% |
| AEEP21 | 0,65% |
| SBSPL8 | 0,52% |
| 0,49% | |
| AEGPB3 | 0,46% |
| EUFA17 | 0,46% |
| RBRAE6 | 0,39% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,89% |
| 12 meses | 14,72% |
| Últimos 3 anos | 47,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,15% |
| 12 meses | 0,12% |
| Últimos 3 anos | 0,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,37 |
| Últimos 3 anos | 4,93 |
| Max. Drawdown | -1,08% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 81 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 14,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.088.771.737,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 17.498 |
| Cotação | 9,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 42,41% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,88% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 16,94% |
| 4º | CDB/ RDB - 3,42% |
| 5º | AEEP21 - 0,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.866.051/0001-87 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
