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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,4% | 2,4% | -5,3% | 1,1% | -3,2% | -1,1% | 0,0% | 1,6% | ||||||
| 2025 | 3,1% | -2,9% | 3,0% | 5,0% | 3,3% | 1,6% | -2,4% | 2,7% | 0,9% | 0,9% | 3,7% | 1,4% | 22,0% | |
| 2024 | -3,2% | 0,5% | 1,9% | -4,6% | -2,1% | 0,2% | 2,0% | 5,4% | -3,3% | -1,1% | -3,5% | -3,4% | -10,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 21,29% | |
| 19,73% | |
| 16,01% | |
| 11,88% | |
| 6,74% | |
| 6,64% | |
| 6,40% | |
| 4,65% | |
| 3,79% | |
| 2,91% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,52% |
| 12 meses | 8,49% |
| Últimos 3 anos | 19,11% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,44% |
| 12 meses | 12,60% |
| Últimos 3 anos | 12,57% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,55 |
| Últimos 3 anos | -0,49 |
| Max. Drawdown | -31,84% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2115 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,45% |
| Retorno 12 meses | 8,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.651.510,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 5,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - 21,29% |
| 2º | ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 19,73% |
| 3º | REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,01% |
| 4º | SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,88% |
| 5º | KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 6,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.279.843/0001-55 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
