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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,6% | 4,4% | -0,1% | 0,3% | 14,6% | |||||||||
| 2025 | 5,6% | -2,9% | 4,9% | 6,5% | 3,8% | 0,1% | -6,9% | 8,2% | 3,1% | 1,7% | 7,1% | 0,4% | 35,4% | |
| 2024 | -6,4% | -0,2% | 0,7% | -6,7% | -5,1% | 0,9% | 4,3% | 4,5% | -3,4% | -2,3% | -4,7% | -5,5% | -22,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,88% | |
| 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,60% |
| 12 meses | 46,01% |
| Últimos 3 anos | 42,25% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,89% |
| 12 meses | 17,88% |
| Últimos 3 anos | 17,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,81 |
| Últimos 3 anos | 0,02 |
| Max. Drawdown | -48,54% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,96% |
| Retorno 12 meses | 46,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.661.471,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 317 |
| Cotação | 9,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VALOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,88% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,22% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,06% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.234.268/0001-74 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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