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ITAÚ AÇÕES SMALL CAP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total4,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
9,7%1,2%11,0%
2025
6,0%-4,6%5,8%9,0%5,8%0,6%-6,8%6,4%0,8%-0,1%6,2%-3,7%26,9%
2024
-6,0%0,5%1,7%-7,9%-2,3%-0,1%0,9%4,6%-4,4%-1,6%-3,4%-7,9%-23,7%

Carteira

Ativos% do PL
95,16%
VALORES A RECEBER4,74%
0,47%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,38%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,99%
12 meses31,95%
Últimos 3 anos26,01%
Desvio Padrão
No ano20,60%
12 meses19,22%
Últimos 3 anos19,25%
Índice Sharpe
12 meses0,83
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-51,63%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)438
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total4,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total4,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,15%
Retorno 12 meses31,95%
Patrimônio líquidoR$ 9.837.138,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas330
Cotação8,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 95,16%
2ºVALORES A RECEBER - 4,74%
3ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,47%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,38%

Outras Informações

CNPJ06.234.238/0001-68
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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