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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 4,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,7% | 2,0% | -5,5% | -3,6% | -3,5% | -1,6% | ||||||||
| 2025 | 6,0% | -4,6% | 5,8% | 9,0% | 5,8% | 0,6% | -6,8% | 6,4% | 0,8% | -0,1% | 6,2% | -3,7% | 26,9% | |
| 2024 | -6,0% | 0,5% | 1,7% | -7,9% | -2,3% | -0,1% | 0,9% | 4,6% | -4,4% | -1,6% | -3,4% | -7,9% | -23,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,84% | |
| 0,50% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,42% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,60% |
| 12 meses | 3,98% |
| Últimos 3 anos | 4,88% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 26,50% |
| 12 meses | 21,68% |
| Últimos 3 anos | 20,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,46 |
| Últimos 3 anos | -0,54 |
| Max. Drawdown | -51,63% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 438 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 4,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 4,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,88% |
| Retorno 12 meses | 3,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.516.590,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 321 |
| Cotação | 7,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,84% |
| 2º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,50% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,07% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.234.238/0001-68 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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