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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 4,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,7% | 2,0% | -5,5% | 0,7% | 6,5% | |||||||||
| 2025 | 6,0% | -4,6% | 5,8% | 9,0% | 5,8% | 0,6% | -6,8% | 6,4% | 0,8% | -0,1% | 6,2% | -3,7% | 26,9% | |
| 2024 | -6,0% | 0,5% | 1,7% | -7,9% | -2,3% | -0,1% | 0,9% | 4,6% | -4,4% | -1,6% | -3,4% | -7,9% | -23,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 95,16% | |
| VALORES A RECEBER | 4,74% |
| 0,47% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,38% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,53% |
| 12 meses | 23,97% |
| Últimos 3 anos | 29,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 27,25% |
| 12 meses | 21,23% |
| Últimos 3 anos | 19,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,49 |
| Últimos 3 anos | -0,18 |
| Max. Drawdown | -51,63% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 438 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 4,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 4,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,06% |
| Retorno 12 meses | 23,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.281.375,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 325 |
| Cotação | 8,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 95,16% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 4,74% |
| 3º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,47% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.234.238/0001-68 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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