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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 4,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,7% | 2,0% | -5,5% | -3,6% | -4,4% | -3,0% | 0,9% | -4,7% | ||||||
| 2025 | 6,0% | -4,6% | 5,8% | 9,0% | 5,8% | 0,6% | -6,8% | 6,4% | 0,8% | -0,1% | 6,2% | -3,7% | 26,9% | |
| 2024 | -6,0% | 0,5% | 1,7% | -7,9% | -2,3% | -0,1% | 0,9% | 4,6% | -4,4% | -1,6% | -3,4% | -7,9% | -23,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,58% | |
| VALORES A RECEBER | 0,86% |
| 0,51% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,96% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -4,71% |
| 12 meses | -2,60% |
| Últimos 3 anos | -5,61% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 24,62% |
| 12 meses | 21,79% |
| Últimos 3 anos | 19,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,78 |
| Últimos 3 anos | -0,75 |
| Max. Drawdown | -51,63% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 438 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 4,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 4,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,29% |
| Retorno 12 meses | -2,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.021.154,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 310 |
| Cotação | 7,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,58% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,86% |
| 3º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,51% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.234.238/0001-68 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
