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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 0,1% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 13,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 40,23% |
| 24,04% | |
| 19,62% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,82% |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 3,22% |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 2,13% |
| 2,13% | |
| 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,32% |
| 12 meses | 13,24% |
| Últimos 3 anos | 40,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,12% |
| 12 meses | 0,10% |
| Últimos 3 anos | 0,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -15,67 |
| Últimos 3 anos | -6,80 |
| Max. Drawdown | -0,90% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 69 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,26% |
| Retorno 12 meses | 13,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.231.505.364,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 18,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 40,23% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,04% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 19,62% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,82% |
| 5º | VENDAS A TERMO A RECEBER - 3,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.190.338/0001-30 |
| Gestor | PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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