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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,4% | -0,6% | -0,2% | 0,8% | 2,0% | 0,6% | 5,6% | ||||||
| 2025 | 0,5% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 3,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 17,55% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,75% |
| CDB/ RDB | 3,68% |
| TAEEB8 | 2,43% |
| TRGP13 | 1,98% |
| BCPSA7 | 1,98% |
| ENEVA4 | 1,90% |
| CPLDC0 | 1,57% |
| CERT11 | 1,50% |
| EGIEB5 | 1,47% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,55% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,55% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,21% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,64% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 16.409.612,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 10,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 17,55% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,75% |
| 3º | CDB/ RDB - 3,68% |
| 4º | TAEEB8 - 2,43% |
| 5º | TRGP13 - 1,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.809.401/0001-81 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
