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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 2,1% | -4,0% | 1,1% | -1,7% | 0,6% | -0,4% | -0,8% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,2% | 0,9% | 2,7% | 1,5% | 1,8% | -0,6% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,8% | 0,8% | 14,7% | |
| 2024 | -0,5% | 0,6% | 0,5% | -1,9% | 0,7% | 0,0% | 2,2% | 1,5% | -0,2% | -0,2% | 0,1% | -1,3% | 1,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 18,68% | |
| 13,82% | |
| VALORES A RECEBER | 12,15% |
| 7,78% | |
| 7,55% | |
| 6,31% | |
| 6,31% | |
| 6,29% | |
| 6,03% | |
| 4,41% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,81% |
| 12 meses | 5,04% |
| Últimos 3 anos | 21,44% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,87% |
| 12 meses | 5,34% |
| Últimos 3 anos | 4,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,80 |
| Últimos 3 anos | -1,46 |
| Max. Drawdown | -33,46% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1581 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,61% |
| Retorno 12 meses | 5,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.528.535,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 5,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 18,68% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 13,82% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 12,15% |
| 4º | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - 7,78% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.174.847/0001-79 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
