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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | Sicredi Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,4% | -1,2% | -0,3% | 0,8% | 2,3% | 0,3% | 5,2% | ||||||
| 2025 | 0,2% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 5,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 85,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,23% |
| 3,34% | |
| VALORES A RECEBER | 2,86% |
| 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| 0 | |
| -0,67% | |
| VALORES A PAGAR | -4,70% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,18% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,83% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,95% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 42 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Sicredi Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,29% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 537.533.758,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6.215 |
| Cotação | 1,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DEBÊNTURE SIMPLES - 85,92% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,23% |
| 3º | SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,34% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 2,86% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.734.698/0001-63 |
| Gestor | Sicredi Asset Management Ltda. |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
