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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 2,0% | 1,3% | 0,3% | 8,6% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,6% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 6,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 44,08% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,44% |
| 3,28% | |
| 2,79% | |
| 2,62% | |
| VERT15 | 1,88% |
| 1,87% | |
| 1,77% | |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | 1,74% |
| CASN13 | 1,38% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,57% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,26% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,30% |
| Data Max. Drawdown | 23/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 86.247.317,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 44,08% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,44% |
| 3º | CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA - 3,28% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,79% |
| 5º | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,62% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.725.196/0001-76 |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
