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ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,27%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%0,9%-0,8%0,2%-0,9%0,2%0,7%-0,5%-0,3%1,0%0,4%3,0%
2024
0,5%0,1%-0,7%-1,5%1,5%0,3%1,6%1,2%0,0%0,5%1,1%-0,4%4,3%

Carteira

Ativos% do PL
80,48%
12,43%
7,07%
DISPONIBILIDADES0,10%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,95%
12 meses2,95%
Últimos 3 anos13,05%
Desvio Padrão
No ano2,15%
12 meses2,15%
Últimos 3 anos2,32%
Índice Sharpe
12 meses-5,37
Últimos 3 anos-3,72
Max. Drawdown-10,47%
Data Max. Drawdown29/06/2023
Tempo de Recuperação (Dias)470
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,27%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,27%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,43%
Retorno 12 meses2,95%
Patrimônio líquidoR$ 8.700.960,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação11,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 80,48%
2ºICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 12,43%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,10%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ06.170.648/0001-92
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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