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Comparador

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ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,27%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,3%0,0%3,7%0,8%5,9%
2025
1,2%1,0%0,9%-0,8%0,2%-0,9%0,2%0,7%-0,5%-0,3%1,0%0,4%3,0%
2024
0,5%0,1%-0,7%-1,5%1,5%0,3%1,6%1,2%0,0%0,5%1,1%-0,4%4,3%

Carteira

Ativos% do PL
83,21%
11,86%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,90%
DISPONIBILIDADES0,11%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,89%
12 meses6,11%
Últimos 3 anos20,42%
Desvio Padrão
No ano2,53%
12 meses2,28%
Últimos 3 anos2,27%
Índice Sharpe
12 meses-3,78
Últimos 3 anos-2,92
Max. Drawdown-10,47%
Data Max. Drawdown29/06/2023
Tempo de Recuperação (Dias)470
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,27%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,27%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,78%
Retorno 12 meses6,11%
Patrimônio líquidoR$ 8.838.100,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação12,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 83,21%
2ºICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA - 11,86%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,90%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,11%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ06.170.648/0001-92
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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