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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | NUMBER ASSET BRASIL LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,3% | 8,0% | ||||||
| 2025 | 0,3% | 1,2% | 1,5% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 7,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 45,29% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,05% |
| 17,20% | |
| 13,42% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,69% |
| CDB/ RDB | 2,56% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,96% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,93% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,13% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,93% |
| Data Max. Drawdown | 29/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | NUMBER ASSET BRASIL LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 120.697.452,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 45,29% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 18,05% |
| 3º | ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA - 17,20% |
| 4º | FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,42% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.685.406/0001-40 |
| Gestor | NUMBER ASSET BRASIL LTDA. |
| Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Lançamento | |
| Site |
