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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 99,3% | 196,5% | 5,4% | -0,7% | -0,7% | -0,1% | 0,2% | -0,8% | 510,8% | |||||
| 2025 | 2.573,9% | -1,7% | 81,6% | -6,2% | -0,2% | 4.365,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,71% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,30% |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 510,84% |
| 12 meses | 920,51% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 124.583,22% |
| 12 meses | 141.767,33% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,01 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -99,91% |
| Data Max. Drawdown | 12/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 17 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,77% |
| Retorno 12 meses | 920,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.426.976,02 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 272.712,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | METROGRID - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,71% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,30% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,06% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.603.679/0001-06 |
| Gestor | SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | DILLON S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
