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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | -0,4% | 0,7% | 0,8% | 0,2% | -0,5% | 3,1% | ||||||
| 2025 | 0,7% | 0,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 20,79% | |
| 6,52% | |
| CERT11 | 6,10% |
| MULTB5 | 5,69% |
| CSMGA9 | 4,15% |
| ENMTD5 | 4,02% |
| TBSP22 | 3,95% |
| MRSAB3 | 3,93% |
| EUFA17 | 3,27% |
| PASS14 | 2,98% |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,01% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,38% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,69% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 15.038.265,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 103,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 20,79% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,52% |
| 3º | CERT11 - 6,10% |
| 4º | MULTB5 - 5,69% |
| 5º | CSMGA9 - 4,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.597.359/0001-82 |
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
