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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | Sicredi Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,8% | 7,5% | -8,8% | -0,9% | -0,9% | -10,1% | -4,1% | |||||||
| 2025 | -1,3% | 4,7% | 10,6% | 3,8% | 5,0% | 3,1% | 28,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 75,39% | |
| 14,51% | |
| 12,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,95% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| 0 | |
| -0,13% | |
| VALORES A PAGAR | -2,76% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -4,11% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 28,14% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -21,54% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Sicredi Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -10,11% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 78.956.604,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4.441 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 75,39% |
| 2º | IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,51% |
| 3º | SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,04% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,95% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.542.326/0001-35 |
| Gestor | Sicredi Asset Management Ltda. |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
