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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,5% | 1,7% | 0,6% | 8,5% | |||||||
| 2025 | 21,8% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,4% | 29,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 86,16% | |
| 7,23% | |
| 5,91% | |
| 0,36% | |
| 0,30% | |
| 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,46% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,01% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -9,21% |
| Data Max. Drawdown | 11/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,56% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 37.085.796,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1.401,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AVGA CAPITAL WM XYZ NEXT ERA SPECIAL OPPORTUNITIES FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 86,16% |
| 2º | AVGA CAPITAL IPÊ CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,23% |
| 3º | AVGA CAPITAL JACARANDÁ SPECIAL SITUATIONS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 5,91% |
| 4º | SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 0,36% |
| 5º | AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.526.773/0001-09 |
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
