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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,0% | 0,4% | 0,4% | -0,3% | 0,6% | 4,1% | |||||||
| 2025 | -0,2% | 2,3% | 1,1% | 3,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 9,58% | |
| CPLDA1 | 8,75% |
| CPGTA1 | 6,92% |
| ENGIB2 | 6,90% |
| CDES11 | 6,29% |
| CMGDB4 | 5,86% |
| FBRI13 | 5,59% |
| 4,59% | |
| TAEEB0 | 4,54% |
| NMCH11 | 3,52% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,48% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,87% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,47% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,61% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.316.910,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 107,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 9,58% |
| 2º | CPLDA1 - 8,75% |
| 3º | CPGTA1 - 6,92% |
| 4º | ENGIB2 - 6,90% |
| 5º | CDES11 - 6,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.520.265/0001-05 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
