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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

Nome do fundo
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-3,8%-2,1%1,1%-4,0%2,0%2,0%-4,9%
2025
1,0%-2,9%-1,4%1,4%-0,7%3,3%0,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

Ativos% do PL
103,88%
0,20%
VALORES A RECEBER0,16%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-4,23%
Referência: Mai/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Características

Comparação detalhada dos ativos

Nome do fundo

Classificação

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 2.596.417,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas17
Cotação

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ CASH ENHANCED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 103,88%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,16%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -4,23%

Outras Informações

CNPJ61.452.703/0001-45
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site