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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,6% | -0,8% | 1,6% | 0,4% | -0,4% | 0,7% | 0,7% | 5,8% | |||||
| 2025 | 0,5% | 1,4% | 0,7% | 1,1% | 2,0% | -0,1% | 5,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 48,42% | |
| 35,98% | |
| 8,99% | |
| 4,07% | |
| 1,63% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,91% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,74% |
| 12 meses | 9,98% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,41% |
| 12 meses | 6,47% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,76 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,58% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 55 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,74% |
| Retorno 12 meses | 9,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 62.868.560,60 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 58,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 48,42% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 35,98% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,99% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 4,07% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,63% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.451.675/0001-41 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
