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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,6% | -0,6% | -0,1% | 0,7% | 1,1% | 3,4% | |||||||
| 2025 | 0,2% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 4,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 4,91% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,22% |
| CMGTB1 | 2,75% |
| TAEEA7 | 2,53% |
| EGIEB5 | 2,51% |
| VLIM14 | 2,44% |
| RUMOB7 | 2,28% |
| 2,26% | |
| CEPEB7 | 2,23% |
| SBSPF3 | 2,01% |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,35% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,90% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,96% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 34 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,91% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 117.658.595,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,91% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,22% |
| 3º | CMGTB1 - 2,75% |
| 4º | TAEEA7 - 2,53% |
| 5º | EGIEB5 - 2,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.390.439/0001-62 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
