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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 1,5% | 1,0% | 3,5% | -0,4% | 1,8% | 7,6% | |||||||
| 2025 | 0,0% | 1,3% | 3,4% | 2,5% | 0,9% | 2,3% | 1,6% | 12,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 43,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,08% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 17,39% |
| 15,95% | |
| EQTL3 | 5,09% |
| BBDC4 | 3,90% |
| 3,87% | |
| ALOS3 | 3,78% |
| BPAC11 | 3,69% |
| AXIA6 | 2,89% |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,61% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,71% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,12% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,83% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 55.488.837,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 24 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 43,29% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,08% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 17,39% |
| 4º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,95% |
| 5º | EQTL3 - 5,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.373.421/0001-52 |
| Gestor | BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
