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MASTER VINCI VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
7,6%0,3%0,8%-0,1%0,4%9,2%
2025
0,5%0,8%0,6%1,0%0,1%0,4%0,5%4,1%

Carteira

Ativos% do PL
52,23%
47,14%
0,73%
VALORES A RECEBER0,05%
0,01%
VALORES A PAGAR-0,16%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,19%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,90%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,30%
Data Max. Drawdown03/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 44.390.865,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 52,23%
2ºVÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 47,14%
3ºITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,73%
4ºVALORES A RECEBER - 0,05%
5ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%

Outras Informações

CNPJ61.200.955/0001-87
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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