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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,8% | -1,6% | 0,2% | -0,1% | 0,2% | 0,6% | 2,8% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,8% | -0,8% | 1,4% | 0,0% | 4,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,67% |
| CDB/ RDB | 7,13% |
| LETRA FINANCEIRA | 4,97% |
| ELTN37 | 2,45% |
| ISAEB0 | 2,43% |
| AURP13 | 2,42% |
| NTSD19 | 2,36% |
| SUZBA0 | 2,24% |
| CPLDC0 | 2,02% |
| VALEC1 | 1,84% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,77% |
| 12 meses | 6,87% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,91% |
| 12 meses | 5,77% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,36 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,17% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,96% |
| Retorno 12 meses | 6,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.276.905,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 10,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,67% |
| 2º | CDB/ RDB - 7,13% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 4,97% |
| 4º | ELTN37 - 2,45% |
| 5º | ISAEB0 - 2,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.199.231/0001-60 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
