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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | -0,3% | -0,5% | -0,2% | 1,0% | 2,2% | 0,6% | 6,2% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 2,1% | -0,9% | 0,6% | 1,0% | 4,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 9,29% |
| 8,68% | |
| CDB/ RDB | 4,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,99% |
| CERT11 | 2,41% |
| MRSAB3 | 2,22% |
| ECER12 | 1,95% |
| ISAEB0 | 1,90% |
| ELTN37 | 1,87% |
| AURP13 | 1,87% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,16% |
| 12 meses | 10,67% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,90% |
| 12 meses | 1,65% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,46 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,41% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 50 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,51% |
| Retorno 12 meses | 10,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 38.963.146,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 11,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 9,29% |
| 2º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 8,68% |
| 3º | CDB/ RDB - 4,59% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,99% |
| 5º | CERT11 - 2,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.198.681/0001-39 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
