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SANTANDER PB ALDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,3%-0,3%-0,5%-0,2%1,0%0,1%3,4%
2025
1,1%1,0%2,1%-0,9%0,6%1,0%4,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA10,41%
7,69%
CDB/ RDB4,64%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,02%
CERT112,48%
MRSAB32,29%
ECER121,98%
NTSD191,96%
ISAEB01,94%
AURP131,94%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,38%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,91%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,41%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)50
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 37.943.454,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação10,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 10,41%
2ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 7,69%
3ºCDB/ RDB - 4,64%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,02%
5ºCERT11 - 2,48%

Outras Informações

CNPJ61.198.681/0001-39
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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