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ITAÚ JANEIRO BP PREV II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%0,4%-4,0%1,8%1,5%0,0%2,2%
2025
1,1%0,8%2,4%1,4%1,5%1,2%0,0%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,92%
0,21%
VALORES A RECEBER0,10%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A PAGAR-0,27%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,14%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano7,00%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,27%
Data Max. Drawdown20/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 215.520.185,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,92%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,21%
3ºVALORES A RECEBER - 0,10%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
5ºVALORES A PAGAR - -0,27%

Outras Informações

CNPJ61.181.933/0001-17
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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