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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 7,4% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 7,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 24,87% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,78% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 24,25% |
| 9,43% | |
| 9,43% | |
| 3,78% | |
| 2,85% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,66% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,33% |
| 12 meses | 14,39% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,26% |
| 12 meses | 0,22% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,46 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 18/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 14,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 85.844.517,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 24,87% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,78% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 24,25% |
| 4º | ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,43% |
| 5º | EXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.112.252/0001-05 |
| Gestor | EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
