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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,0% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | 0,2% | 1,1% | 4,3% | ||||||
| 2025 | 0,6% | -0,3% | 1,7% | 1,6% | 0,3% | 1,2% | 0,5% | 5,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| CRA | 13,61% |
| ESULA6 | 6,47% |
| GSTS14 | 6,43% |
| APRB18 | 5,93% |
| CESPA2 | 5,74% |
| 5,38% | |
| FURN21 | 5,35% |
| 5,06% | |
| ELET23 | 4,85% |
| CCROB6 | 4,70% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,30% |
| 12 meses | 10,02% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,90% |
| 12 meses | 3,49% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,33 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,95% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,55% |
| Retorno 12 meses | 10,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 193.644.494,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CRA - 13,61% |
| 2º | ESULA6 - 6,47% |
| 3º | GSTS14 - 6,43% |
| 4º | APRB18 - 5,93% |
| 5º | CESPA2 - 5,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.108.069/0001-28 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
