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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,5% | -0,7% | -1,1% | 0,2% | 1,7% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,6% | 0,6% | 1,9% | 0,2% | 5,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 69,79% | |
| 25,77% | |
| 4,28% | |
| 0,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,67% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,73% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,73% |
| Data Max. Drawdown | 15/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,58% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 353.174.605,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MAKTOUB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA - 69,79% |
| 2º | MAKTOUB ITAÚ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 25,77% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,28% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,16% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.088.935/0001-66 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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