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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 0,4% | 7,7% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,5% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 9,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 19,74% | |
| 17,39% | |
| 14,79% | |
| 12,58% | |
| 12,58% | |
| 12,32% | |
| 12,21% | |
| 10,98% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,68% |
| 12 meses | 16,20% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,40% |
| 12 meses | 0,33% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 4,43 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 25/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 16,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 49.171.238,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 1,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 19,74% |
| 2º | ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,39% |
| 3º | BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,79% |
| 4º | ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 12,58% |
| 5º | ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 12,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.026.657/0001-12 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
