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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,0% | -0,4% | 1,0% | 5,7% | 6,1% | 11,5% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 2,2% | 0,3% | 1,2% | 1,4% | -0,1% | 0,9% | 6,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,91% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,37% |
| 8,61% | |
| IBOVR170 | 0,34% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| IBOVN148 | 0,00% |
| -0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,66% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,80% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,26% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,00% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 507.167.557,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 20,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 49,91% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,37% |
| 3º | OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,61% |
| 4º | IBOVR170 - 0,34% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.009.570/0001-37 |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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