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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,0% | -0,4% | 1,0% | 5,7% | 7,7% | 3,0% | -0,5% | 16,0% | ||||||
| 2025 | 0,7% | 2,2% | 0,3% | 1,2% | 1,4% | -0,1% | 0,9% | 6,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 63,41% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,02% |
| 7,68% | |
| IBOVR170 | 0,30% |
| IBOVF19 | 0,06% |
| IBOVF200 | 0,03% |
| VALEQ784 | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| -0,02% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 16,13% |
| 12 meses | 22,41% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,04% |
| 12 meses | 6,83% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,17 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,85% |
| Data Max. Drawdown | 26/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,14% |
| Retorno 12 meses | 22,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 534.715.931,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 21,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 63,41% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,02% |
| 3º | OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,68% |
| 4º | IBOVR170 - 0,30% |
| 5º | IBOVF19 - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.009.570/0001-37 |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
