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ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIIF DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,3%1,0%0,5%0,4%0,3%4,5%
2025
0,0%0,5%0,5%1,5%1,1%0,7%1,0%0,9%6,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,91%
0,08%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,49%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,02%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,66%
Data Max. Drawdown13/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)17
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,20%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 510.603.053,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas482
Cotação1,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 99,91%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,08%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ60.950.125/0001-04
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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